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A股太火爆!百億私募也嗨了!備案產品近700只 倉位創新高(約牛財經)

2020-07-08 08:50 來源:中國基金報

隨著A股大盤不斷突破,奔向了3300點、3400點一線,市場的火爆徹底點燃了投資者情緒。而作為嗅覺最敏銳的百億私募基金,今年早早在積極做布局,在牛市來臨前跑步入場,包括發新產品、加倉、調研等。

據統計,市場上30多家以股票二級市場投資為主的百億私募機構,今年在基金業協會備案登記的私募基金產品達到696只,其中向來低調、往年新發也不多的淡水泉投資,突然在今年迅猛發力,備案了50多只產品。淡水泉認為,2020年依然是創造超額投資收益好年份。還有高毅資產、景林資產、東方港灣、千合資本等百億私募,發行也相當積極,對今年的市場比較看好。

私募排排網最新數據也顯示,百億私募的倉位已經創出了今年的新高水平,達到84.15%。同時不少百億私募今年調研的步伐也不停歇,積極調研多家上市公司,挖掘優質標的。

百億私募今年新發近700只產品

基金君通過統計基金業協會的私募基金備案數據發現,今年百億私募發行備案新產品非常積極。剔除固定收益、管理期貨策略,跟股票二級市場相關的30多家百億私募(來自私募排排網對百億私募的統計),今年備案的私募基金達到696只。

其中,主動權益策略私募中,高毅資產和淡水泉投資今年分別發行備案了93只、56只私募基金產品,均為兩家公司這幾年來的高水平。

高毅資產今年發行了鄧曉峰、馮柳等明星投資經理的產品,包括高毅曉峰精選、高毅曉峰灃澤、高毅鄰山優選等,還有新加盟的一員猛將吳任昊,也在近期推出了管理的基金高毅任昊優選致福,另外還新發了高毅核心精選尊享、高毅FOF優選、高毅研究精選等產品。

趙軍執掌的淡水泉投資,今年也是破天荒大力發行產品,要知道前幾年這家百億機構向來都是比較低調的,新產品也推出的不太多?;鹁唵谓y計了一下,淡水泉這幾年的新發數據,2019年備案了12只產品,2018年備案了21只產品,2017年備案了23只產品,2016年備案了13只產品,2015年備案了37只,但(約牛證券)今年僅僅6個多月就備案了56只產品,可見其今年布局力度之大,對市場的看好。仔細看看,淡水泉新發的產品包括淡水泉成長系列、淡水泉平衡優選等。

知名主動權益機構景林資產、東方港灣、盤京投資、千合資本等,今年分別新發了36只、29只、19只、11只新產品,據私募排排網數據,東方港灣在今年規模突破了百億。而原“公募一哥”王亞偉的千合資本,今年也特別積極,推出了昀灃16號、昀灃17號、寬星6號、紫荊二號等產品。還有寧泉資產,雖然今年新備案的產品只有8只,但是其在上半年規模也突破了百億,可見規模的大漲。

同時,近年來一些績優、穩健的量化私募基金也備受青睞,不少投資者愿意通過買量化私募產品入市,比如靈均資產、明汯投資,在今年分別備案了58只產品,九坤投資、幻方量化則分別備案了29只、18只產品,可見入市資金的火爆。

百億私募:2020年是創造超額投資收益好年份

基金君最近得到了百億私募淡水泉投資的關于市場最新的研判和投資看法。

淡水泉投資表示,年初關于“2020年依然是創造超額投資收益好年份”的判斷得到市場驗證。以二季度市場熱點與組合表現為例,投資者對于“成長性”和“確定性”的追捧,造成了相關資產明顯估值溢價。

關于投資組合情況,淡水泉投資稱,組合中與市場熱點契合度最高的以TMT板塊為代表的新興成長以及部分穩定成長屬性的(約牛分析)品種貢獻了大部分收益,而前瞻性布局的周期成長主題并沒有進入“收獲”階段,一定程度形成市場風格與業績表現“脫節”。這些周期成長主題解決方案的共同點是,處于情緒面低點,且微觀層面可驗證企業基本面存在被市場忽略的變化和成長。

關于未來的市場和投資操作,淡水泉投資也表示,進入七月的幾個交易日市場表現活躍,也聽到“注冊牛市”,“系統性牛市”等判斷?!拔覀冋J為應該在3-5年長周期投資邏輯框架下,冷靜觀察,積極應對短期波動。結合市場熱點有兩個現象值得注意,一是組合中重倉的公司發布半年度業績預告,基本面角度符合我們的預期,但股價表現很突出,預示新進場資金推動情緒實現正向循環。隨著市場對企業中期報告的關注,新興成長類資產將繼續處于情緒偏好的風口。二是前期表現明顯落后的金融地產等板塊集體走高,說明市場開始執行‘價格發現’的功能,組合中布局的前期被市場冷落的品種后續表現值得期待?!?/p>

據每 經報道,高毅資產鄧曉峰前不久在券商的一場投資策略會上表示,今年的資本市場處在多年未見的資金面非常有利,但其他因素相對復雜的大環境之中。

鄧曉峰表示,從經濟基本面來看,雖然由于疫情影響,經濟在一季度出現短期下行,但3月以來隨著企業的復產復工,經濟開始逐漸恢復;到5月份發電量等指標出現同比轉正的信號,這表明在經歷了波折之后,從供給端來看經濟已經逐漸步入復蘇。

關于下半年的策略,鄧曉峰稱,由于流動性充裕,預計資本市場總體會較為活躍,如果一些行業、公司有比較好的盈利增長或者有發展契機,都有機(約牛證券網)會在資本市場得到充分的體現。

在投資機會上,鄧曉峰表示,此次疫情實際上是對企業的一次“壓力測試”,部分行業和公司仍然能逆勢向上,例如一些偏向投資端的行業在疫情后的恢復是比較快的;很多供應鏈的環節也比較好地把握了疫情帶來的發展機會。另外,互聯網領域總體受益于疫情所帶來的消費者行為的改變,相關受益行業包括電商、游戲、快遞等。然而相比2019年的“高歌猛進”,預計TMT板塊今年所處的環境會趨于復雜,會更多呈現相對分化的狀態。

百億私募倉位創出今年新高積極調研選股

私募排排網提供的數據也顯示,截至6月26日,百億私募的倉位已經創出了今年的新高水平,達到84.15%。近期百億私募的倉位一直在積極加倉,4月至今基本上都是八成左右的倉位,到了5月達到83%左右,此后有所波動,但是一直居高不下,可見百億私募對市場機會的看好。

私募排排網組合大師數據顯示,近一月股票私募倉位整體處于上升態勢,截止6月26日,股票私募倉位指數為72.96%,較月初上升了0.8個百分點,環比上周加倉了0.84個百分點,其中49.96%的股票私募倉位超過八成。分規模來看,月初以來,百億私募加倉了1.29個百分點,最新倉位指數為84.15%,74.48%的百億私募倉位超過八成。

另外,百億私募今年調研上市公司熱情也很高,積極挖掘優質個股,比如高毅資產最近調研了比亞迪、周大生、寧波銀行、開潤股份、拉卡拉、珠江啤酒、新產業等上市公司。淡水泉投資調研了德賽西威、中航光電、利亞德、捷捷微電、匯川技術、高新興、大族激光等。千合資本調研了中關村、廣聯達、一心堂、西麥食品等。

[ 風險提示:以上內容僅供參考,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎 ]
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